会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 63843427.76 | 63843427.76 | 56655894.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31371402.86 | 10541528.24 | 20543327.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 610396.17 | 926127.23 | 782002.81 |
| 基金赎回款 | 1216800.04 | 3038083.71 | 997084.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -606403.87 | -2111956.48 | -215081.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 394668805.12 | 87561567.44 | 63843427.76 |
| 单位：元 |
