会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 645596206.99 | 645596206.99 | 507242270.00 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30758080.55 | 19491028.77 | 32385289.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 68771.19 | 373192.81 | 2196024.18 |
基金赎回款 | 993634.39 | 466803.69 | 2068297.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -924863.20 | -93610.88 | 127726.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 554051531.56 | 650429857.30 | 645596206.99 |
单位:元 |