会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 369218934.99 | 369218934.99 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5575860.05 | 4008387.69 | -833213.91 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 907034.96 | 14479.31 | 1033671.42 |
基金赎回款 | 407720.86 | 42845.67 | 74822.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 499314.10 | -28366.36 | 958848.56 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 25325581.03 | 144041324.91 | 369218934.99 |
单位:元 |