会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7815258.55 | 7815258.55 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1016249.19 | 214261.25 | 16393001.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 414.06 | 1458.21 | 3087.35 |
基金赎回款 | NaN | 19875.73 | 19642.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -18417.52 | -16554.95 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5464791.84 | 7975073.99 | 7815258.55 |
单位:元 |