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汇添富养老目标混合(007059)

汇添富养老目标混合(007059)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值813897760.14813897760.14537870515.54
二、本期经营活动:   
基金净收益36370939.1267272919.95235709394.52
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款445983.57611151.111037740.93
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值919590367.96921176049.28813897760.14
单位:元