会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1040490074.37 | 1040490074.37 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 53346540.68 | 19731228.48 | 34601037.30 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 18620825.55 | 1053396.00 | 1986137.48 |
基金赎回款 | 2089.00 | 385895.51 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18618736.55 | 667500.49 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2225348690.97 | 1118814794.40 | 1040490074.37 |
单位:元 |