会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 24493294.22 | 24493294.22 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1329381.00 | 32970.00 | 6296018.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5394.69 | 46679.34 | 7196.23 |
基金赎回款 | 10010.57 | 28153.38 | 774914.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4615.88 | 18525.96 | -767718.70 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 11246623.19 | 11910681.39 | 24493294.22 |
单位:元 |