会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 788022511.79 | 788022511.79 | 388448422.42 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14983880.37 | 9634362.21 | 7140299.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 172150.85 | 792861.17 | 656527.33 |
基金赎回款 | 221750.90 | 3492819.90 | 4341727.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -49600.05 | -2699958.73 | -3685200.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 238642229.82 | 230422408.20 | 788022511.79 |
单位:元 |