会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1015416717.56 | 1015416717.56 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 46430747.55 | 1166770.53 | 7064212.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 85325.28 | 30416.94 | 1000.00 |
基金赎回款 | NaN | 199658.33 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -169241.39 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1696306283.29 | 4888079.19 | 1015416717.56 |
单位:元 |