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泰康中证港股通指数A(006930)

泰康中证港股通指数A(006930)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值30903882.6830903882.68NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-2041869.173882532.581741808.94
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN52828.4058031.41
基金赎回款16770.97565715.40513233.78
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-512887.00-455202.37
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值26329834.2630322942.2730903882.68
单位:元