会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 130589957.93 | 130589957.93 | 175140849.10 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6632098.91 | 23073064.16 | 83856968.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 40246.33 | 167271.36 | 49734.00 |
| 基金赎回款 | 346045.40 | 1619614.21 | 2321632.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -305799.07 | -1452342.85 | -2271898.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 111031346.39 | 138861090.92 | 130589957.93 |
| 单位：元 |
