会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11349248669.54 | 11349248669.54 | 2426200034.57 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 731458805.05 | 299194442.35 | 552149536.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 88834840.02 | 120378538.75 | 241169810.21 |
| 基金赎回款 | 179964333.36 | 147882286.54 | 28517969.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -91129493.34 | -27503747.79 | 212651840.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 24415360518.23 | 15287287182.32 | 11349248669.54 |
| 单位：元 |
