会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 765957164.99 | 765957164.99 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 124822414.41 | 28136946.96 | 86955861.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 29532940.04 | 23464147.66 | 1952806.13 |
| 基金赎回款 | 4505573.29 | 14750015.89 | 2017680.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 25027366.75 | 8714131.77 | -64874.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3949054038.56 | 921908841.29 | 765957164.99 |
| 单位：元 |
