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财通资管鸿运中短债A(006799)

财通资管鸿运中短债A(006799)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值497594558.62315781142.60315781142.60
二、本期经营活动:   
基金净收益48163229.6411243361.956144416.58
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款26916990.9621314404.76154295.60
基金赎回款46761785.375123287.585046830.56
基金单位交易产生的基金净值变动数-19844794.4116191117.18-4892534.96
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5293368963.79497594558.62170035636.27
单位:元