会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3861372790.53 | 3861372790.53 | 1811978427.40 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 250798983.49 | 91869953.47 | 66981907.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1273597.81 | 13740721.75 | 7814894.22 |
基金赎回款 | 32642400.04 | 3509979.63 | 3366257.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31368802.23 | 10230742.12 | 4448636.37 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 12855803435.44 | 6738089015.35 | 3861372790.53 |
单位:元 |