会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 130003695.14 | 130003695.14 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -16667415.52 | 3448782.60 | 25236406.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 249460.49 | 23153.22 | 18308.72 |
基金赎回款 | 41259.03 | 678607.37 | 4482838.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 208201.46 | -655454.15 | -4464529.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 75519613.57 | 112852283.66 | 130003695.14 |
单位:元 |