会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6306409566.72 | 6306409566.72 | 564820125.03 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 691891407.03 | 660092782.30 | 1591020033.23 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 28051387.88 | 5614193.59 |
基金赎回款 | NaN | 106667013.24 | 108084780.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -78615625.36 | -102470587.18 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4478898336.21 | 5744524483.36 | 6306409566.72 |
单位:元 |