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国融融盛龙头混合A(006718)

国融融盛龙头混合A(006718)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值24079683.5524079683.5589621706.80
二、本期经营活动:   
基金净收益-1016666.602694160.9212614062.94
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1554.921707.45249.63
基金赎回款18500.72112504.6747365.91
基金单位交易产生的基金净值变动数-16945.80-110797.22-47116.28
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值13831487.8120442070.0724079683.55
单位:元