会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1535144197.57 | 1535144197.57 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30508271.62 | 47847458.90 | 349352931.60 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 267956.96 | 796762.92 | 1361345.61 |
基金赎回款 | 1561349.12 | 30085289.81 | 30101597.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1293392.16 | -29288526.89 | -28740251.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 789149609.12 | 1012631411.86 | 1535144197.57 |
单位:元 |