会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6941731380.78 | 6941731380.78 | 1829950241.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 327748786.77 | 151801325.36 | 178788844.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12385979.75 | 15882102.00 | 113496641.12 |
| 基金赎回款 | 103082746.75 | 17097.95 | 149608.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -90696767.00 | 15865004.05 | 113347032.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12774786128.35 | 10931978960.20 | 6941731380.78 |
| 单位：元 |
