会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 29626117.93 | 29626117.93 | 73411941.85 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1686475.61 | -5976.54 | -2834584.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 29.99 | 99.92 |
| 基金赎回款 | 1022.11 | 421.25 | 1611.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -391.26 | -1511.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 31359265.38 | 29689430.86 | 29626117.93 |
| 单位：元 |
