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博时中债1-3年金融债A(006633)

博时中债1-3年金融债A(006633)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值6561445939.996316633528.186316633528.18
二、本期经营活动:   
基金净收益48291714.2884520427.8387116846.74
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款51909.706807.7110322.99
基金赎回款323578.10891477.2198234.18
基金单位交易产生的基金净值变动数-271668.40-884669.50-87911.19
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1712316232.026561445939.996791462692.44
单位:元