会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2015968996.22 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -19034044.05 | 45892078.41 | 11846347.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2590715.05 | 36395831.65 | 3557277.35 |
| 基金赎回款 | 86041564.82 | 21108652.36 | 1577154.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -83450849.77 | 15287179.29 | 1980123.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5987745944.07 | 2015968996.22 | 1026231045.91 |
| 单位：元 |
