会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 7836793278.33 | 7836793278.33 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 386532707.15 | 192649955.57 | 269910746.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10.00 | NaN | 50000.00 |
基金赎回款 | 51.17 | NaN | 501.68 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -41.17 | NaN | 49498.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 8034909743.32 | 7841324725.96 | 7836793278.33 |
单位:元 |