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海富通研究精选混合A(006557)

海富通研究精选混合A(006557)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值21300355.9421300355.94NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益2983978.803193840.158714624.27
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款200.0020000.00NaN
基金赎回款9507.7262060.577917126.69
基金单位交易产生的基金净值变动数-9307.72-42060.57NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值30489977.9525242949.2921300355.94
单位:元