会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 43909897.52 | 43909897.52 | 22982376.33 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2667692.34 | 2012427.00 | 12490130.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 97494.60 | 145767.52 | 412397.55 |
基金赎回款 | 942276.77 | 2262061.62 | 1208206.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -844782.17 | -2116294.10 | -795808.87 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 36798115.19 | 49721293.82 | 43909897.52 |
单位:元 |