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中庚价值领航混合(006551)

中庚价值领航混合(006551)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值2338069646.513351430126.053351430126.05
二、本期经营活动:   
基金净收益223991280.84746172344.90389974673.20
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3086877.041532564.139136945.25
基金赎回款83165206.4311397790.6181940438.43
基金单位交易产生的基金净值变动数-80078329.39-9865226.48-72803493.18
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2303358398.642338069646.512924243597.16
单位:元