会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 332246863.84 | 332246863.84 | 27211239.50 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 92387881.71 | 47477786.96 | 50072259.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 765007.74 | 566691.94 |
基金赎回款 | NaN | 1734921.41 | 546646.50 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -969913.67 | 20045.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 846938099.24 | 375376865.20 | 332246863.84 |
单位:元 |