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前海开源MSCI中国C(006525)

前海开源MSCI中国C(006525)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值14261673.3214261673.32NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益303344.09805878.7310003583.11
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款148127.40159503.0682827.22
基金赎回款124845.13489079.54522747.67
基金单位交易产生的基金净值变动数23282.27-329576.48-439920.45
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值13230016.5714882278.8814261673.32
单位:元