会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 14261673.32 | 14261673.32 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 303344.09 | 805878.73 | 10003583.11 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 148127.40 | 159503.06 | 82827.22 |
基金赎回款 | 124845.13 | 489079.54 | 522747.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 23282.27 | -329576.48 | -439920.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 13230016.57 | 14882278.88 | 14261673.32 |
单位:元 |