会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4832324252.51 | 4832324252.51 | 4207859943.36 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 104172325.00 | 73957958.13 | 134680378.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 536518.93 | 24840985.76 | 18472659.65 |
| 基金赎回款 | 1435866.61 | 16949611.52 | 1727736.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -899347.68 | 7891374.24 | 16744923.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 836123217.86 | 4510882758.73 | 4832324252.51 |
| 单位：元 |
