会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 17679799870.59 | 17679799870.59 | 23370848626.81 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 517775801.21 | 253590975.50 | 622966290.30 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4007708.18 | 7668000.26 | 4142664.59 |
基金赎回款 | 2653761.00 | 3045312.20 | 753776.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1353947.18 | 4622688.06 | 3388888.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 16618712586.38 | 16995543265.90 | 17679799870.59 |
单位:元 |