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平安大华估值混合A(006457)

平安大华估值混合A(006457)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值666431743.20666431743.20NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益22605480.7016612185.1013812228.54
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1210.0040227.6310809.19
基金赎回款313028.34977748.241267402.17
基金单位交易产生的基金净值变动数-311818.34-937520.61-1256592.98
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值280213959.80441168216.20666431743.20
单位:元