会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 182563196.50 | 182563196.50 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 18348285.45 | 12326342.46 | 82673569.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 37991.94 | 21400.96 | 10361.31 |
基金赎回款 | 212485.48 | 1689789.74 | 964820.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -174493.54 | -1668388.78 | -954459.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 106045826.75 | 132001828.55 | 182563196.50 |
单位:元 |