会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 24921526.11 | 24921526.11 | 76917153.96 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 16865881.73 | 8156771.12 | 7502661.58 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 817930.65 | 1570566.69 | 42226.33 |
基金赎回款 | 1319284.34 | 941959.91 | 526174.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -501353.69 | 628606.78 | -483947.73 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 128669867.60 | 55078910.26 | 24921526.11 |
单位:元 |