会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1666500237.21 | 1666500237.21 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 36184309.06 | 13130976.98 | 41504038.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13265790.85 | 2012713.08 | 2077530.55 |
基金赎回款 | 6039152.51 | 739673.70 | 2288159.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7226638.34 | 1273039.38 | -210628.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1305203325.34 | 866724593.34 | 1666500237.21 |
单位:元 |