会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 16272808.79 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 129374.36 | 449005.93 | -637458.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1365.32 | 19813.97 | 10811.40 |
基金赎回款 | 1487.15 | 4231.07 | 70366.89 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -121.83 | 15582.90 | -59555.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15738880.82 | 16272808.79 | 15132127.95 |
单位:元 |