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合煦智远嘉选混合A(006323)

合煦智远嘉选混合A(006323)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值115400952.57115400952.57NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益26598166.227193070.8745206681.65
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款34909.9014654.04716380.58
基金赎回款83125.131867586.38909120.28
基金单位交易产生的基金净值变动数-48215.23-1852932.34-192739.70
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值153914501.50119427346.17115400952.57
单位:元