会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 50029627.31 | 50029627.31 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5793264.95 | 4930316.29 | 7464693.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 312180.12 | 666964.84 | 685249.07 |
基金赎回款 | 1260614.90 | 3783682.24 | 2269023.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -948434.78 | -3116717.40 | -1583774.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 66186292.79 | 71302023.41 | 50029627.31 |
单位:元 |