会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 20232844.83 | 20232844.83 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 105967.34 | 1043106.50 | 28268135.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8611.43 | 313344.31 | 38327.97 |
基金赎回款 | 8447.12 | 55346.91 | 149938.66 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 164.31 | 257997.40 | -111610.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 225349972.19 | 18470140.94 | 20232844.83 |
单位:元 |