会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 19620869.35 | 19620869.35 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 606229.36 | 1505118.17 | 27835921.30 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 18298.99 | 51104.96 | 1066240.68 |
基金赎回款 | 228222.89 | 145428.06 | 343356.27 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -209923.90 | -94323.10 | 722884.41 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 20721749.43 | 16942289.48 | 19620869.35 |
单位:元 |