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永赢智能领先混合A(006266)

永赢智能领先混合A(006266)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1027161687.011004016181.771004016181.77
二、本期经营活动:   
基金净收益227165062.67464868477.8047884163.20
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9950175.5515029587.872121819.08
基金赎回款39948047.5310692054.5212847960.82
基金单位交易产生的基金净值变动数-29997871.984337533.35-10726141.74
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1398765565.081027161687.01726841204.18
单位:元