会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 793498431.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 55052742.26 | 40228521.97 | 3915668.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 491818.73 | 62544.80 | 211578.69 |
| 基金赎回款 | 1559478.51 | 3266545.56 | 1376132.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1067659.78 | -3204000.76 | -1164553.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 287196592.26 | 440182011.92 | 793498431.85 |
| 单位：元 |
