会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 16304544.88 | 78644670.00 | 78644670.00 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1559239.37 | 6429997.83 | 5127223.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 1519.17 | 3927.15 |
| 基金赎回款 | 10535.58 | 4276.90 | 40693.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -2757.73 | -36765.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3598315.85 | 16304544.88 | 16828452.54 |
| 单位：元 |
