会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1659967475.03 | 1659967475.03 | 181265326.34 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 18909430.56 | 173191122.56 | 291464000.93 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 4415249.82 | 18283703.08 |
基金赎回款 | NaN | 21959381.63 | 26432166.47 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -17544131.81 | -8148463.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4132235680.31 | 2988040676.28 | 1659967475.03 |
单位:元 |