会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 521711920.77 | 521711920.77 | 454379202.47 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 74857864.88 | 54583768.36 | 135707185.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2691111.45 | 4510530.13 | 226286.39 |
基金赎回款 | 984931.53 | 2744475.94 | 6013428.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1706179.92 | 1766054.19 | -5787142.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 508512842.13 | 416663021.45 | 521711920.77 |
单位:元 |