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宝盈融源可转债A(006147)

宝盈融源可转债A(006147)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值79565193.13NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-6325194.088635585.219602418.03
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款206551.6062636.196384893.27
基金赎回款448525.321984104.083374894.66
基金单位交易产生的基金净值变动数-241973.72-1921467.893009998.61
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值47988324.0379565193.13111664219.92
单位:元