会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 56623875.10 | 56623875.10 | 77451406.30 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5267942.45 | 1044264.05 | 6722099.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 282939.87 | 2053556.16 | 2370603.79 |
| 基金赎回款 | 42216.57 | 94257.06 | 271541.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 240723.30 | 1959299.10 | 2099062.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 214479383.87 | 60431544.63 | 56623875.10 |
| 单位：元 |
