会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 12542724.83 | 12542724.83 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2196161.50 | 1026931.90 | 2942521.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 52905.76 | 73590.41 | 23873.95 |
基金赎回款 | 128248.09 | 281203.38 | 170250.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -75342.33 | -207612.97 | -146376.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15377382.60 | 13947007.96 | 12542724.83 |
单位:元 |