会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 39500381.33 | 39500381.33 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5104777.99 | 3430056.47 | 6558830.51 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 369613.87 | 772833.69 | 416947.15 |
基金赎回款 | 1607600.50 | 1987405.28 | 1335204.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1237986.63 | -1214571.59 | -918257.71 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 64035971.78 | 44784603.98 | 39500381.33 |
单位:元 |