会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 175343012.74 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7931822.29 | 4670504.94 | 36957096.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 910.49 | 3126.85 | 119.73 |
基金赎回款 | 35170.35 | 718696.95 | 78943.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -34259.86 | -715570.10 | -78824.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 11199848.71 | 15525871.86 | 82086056.77 |
单位:元 |